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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 469 765.00 | | 469 765.00 | 469 765.00 |
084 Disponibilités | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 200.00 | | 638 200.00 | 638 200.00 |
110 Total général Actif | 998 196.00 | | 998 196.00 | 998 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 009.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 573 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 600.00 | 1 838.00 | | 1 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 330.00 | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
252 Charges sociales | 57 509.00 | 56 795.00 | | 57 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 265.00 | 155 663.00 | | 156 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 735.00 | 44 337.00 | | 93 735.00 |
280 Produits financiers | 742.00 | 9 185.00 | | 742.00 |
294 Charges financières | 7 211.00 | 6 710.00 | | 7 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 6 059.00 | | 19 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 788.00 | 40 738.00 | | 67 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317.00 | | | 317.00 |