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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 2 053.00 | 1 714.00 | 3 767.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 2 098.00 | 9 099.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 766.00 | 5 280.00 | 15 486.00 | 20 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 824.00 | 9 430.00 | 256 394.00 | 265 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 66 291.00 | 334.00 | 65 957.00 | 66 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 154.00 | 334.00 | 406 820.00 | 407 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 978.00 | 9 765.00 | 663 213.00 | 672 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 482.00 | 186 482.00 | | 186 482.00 |
DH Report à nouveau | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 650.00 | -2 779.00 | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 244 353.00 | 216 703.00 | | 244 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 749.00 | 260 118.00 | | 223 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | 1.00 | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 1 002.00 | | 54 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 642.00 | 27.00 | | 67 642.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 860.00 | 261 148.00 | | 418 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 213.00 | 477 850.00 | | 663 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 849.00 | 272.00 | | 11 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 204.00 | 884.00 | | 24 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 609.00 | 2 453.00 | | 727 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 959.00 | 5 232.00 | | 699 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 650.00 | -2 779.00 | | 27 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 265 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 767.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 963.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30 094.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 331.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
UX Autres créances clients | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 749.00 | 36 777.00 | 149 068.00 | 223 749.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VP Divers | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 624.00 | 102 624.00 | | 102 624.00 |
VW T.V.A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 860.00 | 231 888.00 | 149 068.00 | 418 860.00 |