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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 758.00 | 319.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 768.00 | 38 293.00 | 44 475.00 | 82 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 229.00 | 22 973.00 | 68 257.00 | 91 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 559.00 | 63 024.00 | 348 535.00 | 411 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BT Marchandises | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 721.00 | 1 826.00 | 107 895.00 | 109 721.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 974.00 | 1 826.00 | 414 148.00 | 415 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 533.00 | 64 850.00 | 762 683.00 | 827 533.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 922.00 | 282 836.00 | | 343 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | 65 087.00 | | 50 788.00 |
DL TOTAL (I) | 427 711.00 | 380 922.00 | | 427 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 728.00 | 138 366.00 | | 148 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | 21 406.00 | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 60 584.00 | | 56 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 376.00 | 48 591.00 | | 36 376.00 |
EA Autres dettes | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 373.00 | 54 517.00 | | 62 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 973.00 | 323 465.00 | | 334 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 683.00 | 704 387.00 | | 762 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 708.00 | 228 112.00 | | 242 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 418.00 | | 84 412.00 | 325 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 411 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 178 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 373.00 | | 84 124.00 | 92 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 968.00 | | 288.00 | 30 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 337.00 | 26 187.00 | 2 500.00 | 39 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 446.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 25 741.00 | 2 500.00 | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
UX Autres créances clients | 109 721.00 | 109 721.00 | | 109 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 728.00 | 56 463.00 | 92 265.00 | 148 728.00 |
VI Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 973.00 | 242 708.00 | 92 265.00 | 334 973.00 |