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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 974.00 | 103.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 956.00 | 46 447.00 | 42 510.00 | 88 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 723.00 | 29 988.00 | 69 735.00 | 99 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 276.00 | 78 409.00 | 345 867.00 | 424 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
BT Marchandises | 106 140.00 | | 106 140.00 | 106 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
BZ Autres créances | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CF Disponibilités | 137 477.00 | | 137 477.00 | 137 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 436.00 | | 475 436.00 | 475 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 712.00 | 78 409.00 | 821 303.00 | 899 712.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | 343 922.00 | | 391 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 693.00 | 50 788.00 | | 53 693.00 |
DL TOTAL (I) | 478 053.00 | 427 711.00 | | 478 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 080.00 | 148 728.00 | | 92 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 120.00 | 29 513.00 | | 49 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 56 667.00 | | 83 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 36 376.00 | | 48 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 916.00 | 62 373.00 | | 68 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 249.00 | 334 973.00 | | 343 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 303.00 | 762 683.00 | | 821 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 956.00 | 242 708.00 | | 307 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 559.00 | | 35 773.00 | 411 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 827.00 | 424 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 827.00 | 188 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 076.00 | | | 202 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | | 33 509.00 | 178 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 256.00 | | 2 264.00 | 31 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 024.00 | 31 116.00 | 15 731.00 | 63 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 216.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 30 900.00 | 15 731.00 | 61 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 080.00 | 56 786.00 | 35 294.00 | 92 080.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 796.00 | 203 846.00 | 1 950.00 | 205 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 249.00 | 307 956.00 | 35 294.00 | 343 249.00 |