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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 1 311.00 | 765.00 | 2 076.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 319.00 | 23 394.00 | 48 925.00 | 72 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 054.00 | 14 631.00 | 5 423.00 | 20 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 418.00 | 39 337.00 | 286 081.00 | 325 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BT Marchandises | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 586.00 | 1 938.00 | 101 648.00 | 103 586.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 230 505.00 | | 230 505.00 | 230 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 243.00 | 1 938.00 | 418 306.00 | 420 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 661.00 | 41 274.00 | 704 387.00 | 745 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 836.00 | 249 750.00 | | 282 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 33 086.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 380 922.00 | 315 836.00 | | 380 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 366.00 | 150 254.00 | | 138 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 406.00 | 25 901.00 | | 21 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 68 885.00 | | 60 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 591.00 | 40 688.00 | | 48 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 517.00 | 43 531.00 | | 54 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 465.00 | 329 259.00 | | 323 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 387.00 | 645 094.00 | | 704 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 112.00 | 216 314.00 | | 228 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 767.00 | | 36 409.00 | 290 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 325 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 92 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 048.00 | | 29.00 | 202 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | | 36 380.00 | 57 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 13 672.00 | 86.00 | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 442.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 881.00 | 13 230.00 | 86.00 | 24 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
UX Autres créances clients | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 145.00 | 42 793.00 | 95 352.00 | 138 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 791.00 | 113 791.00 | | 113 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 465.00 | 228 112.00 | 95 352.00 | 323 465.00 |