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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 489 260.00 | 449 873.00 | 39 386.00 | 489 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 400.00 | 204 812.00 | 10 588.00 | 215 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 454.00 | 671 414.00 | 86 040.00 | 757 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 518 336.00 | | 518 336.00 | 518 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
CF Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 638.00 | | 670 638.00 | 670 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 093.00 | 671 414.00 | 756 678.00 | 1 428 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 942.00 | 65 355.00 | | 73 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367.00 | 8 587.00 | | -367.00 |
DL TOTAL (I) | 128 575.00 | 128 942.00 | | 128 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 819.00 | 8 784.00 | | 11 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 819.00 | 8 784.00 | | 11 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 193.00 | 330 260.00 | | 351 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 712.00 | 14 335.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 988.00 | 166 655.00 | | 182 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 964.00 | 68 694.00 | | 63 964.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 8 444.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 284.00 | 588 389.00 | | 616 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 678.00 | 726 116.00 | | 756 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 014.00 | 485 750.00 | | 511 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 888.00 | 135 103.00 | | 111 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 784.00 | 11 819.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 11 819.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 258.00 | 153 258.00 | 8 849.00 | 153 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 935.00 | 96 987.00 | 100 949.00 | 197 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VP Divers | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 390.00 | 139 067.00 | 23 323.00 | 162 390.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 572.00 | 500 623.00 | 100 949.00 | 601 572.00 |