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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 506 141.00 | 488 254.00 | 17 887.00 | 506 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 803.00 | 224 599.00 | 45 203.00 | 269 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | 3 197.00 | 20 125.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 772.00 | 732 780.00 | 95 991.00 | 828 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 529 193.00 | | 529 193.00 | 529 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
BZ Autres créances | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CF Disponibilités | 197 469.00 | | 197 469.00 | 197 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 980.00 | | 984 980.00 | 984 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 753.00 | 732 780.00 | 1 080 972.00 | 1 813 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 689.00 | 131 988.00 | | 133 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 436.00 | 1 700.00 | | 81 436.00 |
DL TOTAL (I) | 270 126.00 | 188 689.00 | | 270 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 368.00 | 8 624.00 | | 8 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 368.00 | 8 624.00 | | 8 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 967.00 | 296 336.00 | | 333 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 788.00 | 13 145.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 526.00 | 229 412.00 | | 341 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 182.00 | 106 651.00 | | 104 182.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 477.00 | 645 545.00 | | 802 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 972.00 | 842 859.00 | | 1 080 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 551.00 | 491 682.00 | | 661 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 501.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 624.00 | 8 369.00 | 8 624.00 | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624.00 | 8 369.00 | 8 624.00 | 8 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | 8 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 526.00 | 341 526.00 | | 341 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 206 850.00 | 206 850.00 | | 206 850.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 967.00 | 213 829.00 | 120 138.00 | 333 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |