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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 508 871.00 | 494 024.00 | 14 847.00 | 508 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 454.00 | 235 842.00 | 42 612.00 | 278 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | 3 197.00 | 20 125.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 152.00 | 749 793.00 | 90 359.00 | 840 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 532 143.00 | | 532 143.00 | 532 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 304.00 | | 262 304.00 | 262 304.00 |
BZ Autres créances | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CF Disponibilités | 182 527.00 | | 182 527.00 | 182 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 711.00 | | 1 030 711.00 | 1 030 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 864.00 | 749 793.00 | 1 121 071.00 | 1 870 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 126.00 | 133 689.00 | | 175 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 579.00 | 81 436.00 | | 73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 303 705.00 | 270 126.00 | | 303 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 918.00 | 8 368.00 | | 13 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 918.00 | 8 368.00 | | 13 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 286.00 | 333 967.00 | | 293 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 778.00 | 20 788.00 | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 008.00 | 341 526.00 | | 339 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 374.00 | 104 182.00 | | 141 374.00 |
EA Autres dettes | | 2 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 447.00 | 802 477.00 | | 803 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 071.00 | 1 080 972.00 | | 1 121 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 724.00 | 661 551.00 | | 536 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 369.00 | 13 919.00 | 8 369.00 | 8 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369.00 | 13 919.00 | 8 369.00 | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 008.00 | 339 008.00 | | 339 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 262 304.00 | 262 304.00 | | 262 304.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 286.00 | 56 341.00 | 236 945.00 | 293 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 803.00 | 329 480.00 | 23 323.00 | 352 803.00 |
VW T.V.A. | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 778.00 | 535 833.00 | 236 945.00 | 772 778.00 |