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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
AP Constructions | 498 025.00 | 476 190.00 | 21 834.00 | 498 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 381.00 | 208 411.00 | 13 970.00 | 222 381.00 |
AX Avances et acomptes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 322.00 | 3 197.00 | 20 125.00 | 23 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 698.00 | 704 528.00 | 76 170.00 | 780 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 491 920.00 | | 491 920.00 | 491 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 965.00 | | 747 965.00 | 747 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 664.00 | 704 528.00 | 824 136.00 | 1 528 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 575.00 | 73 942.00 | | 73 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 413.00 | -367.00 | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 186 988.00 | 128 575.00 | | 186 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 530.00 | 11 819.00 | | 9 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 530.00 | 11 819.00 | | 9 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 699.00 | 351 193.00 | | 206 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 146.00 | 14 712.00 | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 280.00 | 182 988.00 | | 302 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 913.00 | 63 964.00 | | 103 913.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 3 425.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 617.00 | 616 284.00 | | 627 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 136.00 | 756 678.00 | | 824 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 551.00 | 511 014.00 | | 469 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 888.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 819.00 | 9 530.00 | 11 819.00 | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 8 624.00 | 9 530.00 | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 281.00 | 302 281.00 | | 302 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 850.00 | 53 931.00 | 116 436.00 | 197 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VP Divers | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 919.00 | 474 200.00 | 139 467.00 | 614 919.00 |