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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 585.00 | 188 546.00 | 82 039.00 | 270 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 835.00 | 64 700.00 | 80 134.00 | 144 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 991.00 | 253 802.00 | 162 189.00 | 415 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BN En cours de production de biens | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 008.00 | 6 227.00 | 476 781.00 | 483 008.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 800.00 | 6 227.00 | 604 573.00 | 610 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 791.00 | 260 030.00 | 766 761.00 | 1 026 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 865.00 | 81 135.00 | | 144 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 567.00 | 71 531.00 | | 92 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 276 433.00 | 193 665.00 | | 276 433.00 |
DN Avances conditionnées | 13 000.00 | 17 250.00 | | 13 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 000.00 | 17 250.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 625.00 | 83 721.00 | | 60 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 718.00 | 66 604.00 | | 84 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 209 712.00 | | 221 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 287.00 | 110 802.00 | | 110 287.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 328.00 | 470 838.00 | | 477 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 761.00 | 681 754.00 | | 766 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 044.00 | | 1 500 044.00 | 1 500 044.00 |
FG Production vendue services | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 428.00 | | 1 502 428.00 | 1 502 428.00 |
FM Production stockée | | | 13 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | 1 000.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | 83 422.00 | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 398.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 398.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 83 024.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 24 866.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 842.00 | 1 397 756.00 | | 1 568 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 275.00 | 1 326 225.00 | | 1 476 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 567.00 | 71 531.00 | | 92 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 644.00 | | 6 347.00 | 409 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 073.00 | | 6 347.00 | 409 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 394.00 | 54 408.00 | | 199 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 838.00 | 54 408.00 | | 198 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 837.00 | | 22 610.00 | 28 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 837.00 | | 22 610.00 | 28 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 837.00 | | 22 610.00 | 28 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 472 554.00 | | | 472 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 625.00 | 16 747.00 | 43 878.00 | 60 625.00 |
VI Groupe et associés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
VP Divers | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 051.00 | 526 437.00 | 614.00 | 527 051.00 |
VW T.V.A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 328.00 | 433 451.00 | 43 878.00 | 477 328.00 |