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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 202.00 | 1 850.00 | 10 352.00 | 12 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 601.00 | 218 988.00 | 62 613.00 | 281 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 400.00 | 100 070.00 | 113 329.00 | 213 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 219.00 | 320 908.00 | 186 311.00 | 507 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
BN En cours de production de biens | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 779.00 | 8 147.00 | 379 632.00 | 387 779.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CF Disponibilités | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 295.00 | 8 147.00 | 633 148.00 | 641 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 515.00 | 329 055.00 | 819 459.00 | 1 148 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 932.00 | 144 865.00 | | 230 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 036.00 | 92 567.00 | | 74 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 072.00 | 6 000.00 | | 12 072.00 |
DL TOTAL (I) | 350 041.00 | 276 433.00 | | 350 041.00 |
DN Avances conditionnées | 7 920.00 | 13 000.00 | | 7 920.00 |
DO TOTAL (II) | 7 920.00 | 13 000.00 | | 7 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 678.00 | 60 625.00 | | 100 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 611.00 | 84 718.00 | | 77 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | 221 412.00 | | 182 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 110 287.00 | | 100 462.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 288.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 498.00 | 477 328.00 | | 461 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 459.00 | 766 761.00 | | 819 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 887.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 581.00 | | 1 535 581.00 | 1 535 581.00 |
FG Production vendue services | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 223.00 | | 1 544 223.00 | 1 544 223.00 |
FM Production stockée | | | -148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | 3 155.00 | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 509.00 | 2 000.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 831.00 | 5 155.00 | | 15 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 392.00 | 124.00 | | 22 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 392.00 | 124.00 | | 22 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | 5 031.00 | | -6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 404.00 | 35 607.00 | | 25 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 757.00 | 1 568 842.00 | | 1 595 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 721.00 | 1 476 275.00 | | 1 521 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 036.00 | 92 567.00 | | 74 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 991.00 | | 91 228.00 | 415 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | | 11 646.00 | 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 420.00 | | 79 581.00 | 415 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 802.00 | 67 106.00 | | 253 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 1 294.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 246.00 | 65 811.00 | | 253 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | 4 404.00 | 2 484.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 4 404.00 | 2 484.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 4 404.00 | 2 484.00 | 6 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 404.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 519.00 | 182 519.00 | | 182 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 374 702.00 | 374 702.00 | | 374 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | 8 585.00 | 4 492.00 | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 678.00 | 37 190.00 | 63 488.00 | 100 678.00 |
VI Groupe et associés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VP Divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 643.00 | 448 151.00 | 4 492.00 | 452 643.00 |
VW T.V.A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 498.00 | 398 010.00 | 63 488.00 | 461 498.00 |