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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 203.00 | 9 615.00 | 2 588.00 | 12 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 442.00 | 268 373.00 | 27 069.00 | 295 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 698.00 | 146 309.00 | 76 389.00 | 222 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 610.00 | 424 296.00 | 106 313.00 | 530 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BN En cours de production de biens | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 928.00 | 10 805.00 | 535 123.00 | 545 928.00 |
BZ Autres créances | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CF Disponibilités | 287 207.00 | | 287 207.00 | 287 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 684.00 | 10 805.00 | 1 059 879.00 | 1 070 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 294.00 | 435 101.00 | 1 166 193.00 | 1 601 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 367 881.00 | 304 969.00 | | 367 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 078.00 | 62 912.00 | | 19 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 019.00 | 8 546.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 424 977.00 | 409 427.00 | | 424 977.00 |
DN Avances conditionnées | 7 336.00 | 8 712.00 | | 7 336.00 |
DO TOTAL (II) | 7 336.00 | 8 712.00 | | 7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 470.00 | 63 537.00 | | 205 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 888.00 | 88 329.00 | | 105 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 965.00 | 239 414.00 | | 266 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 638.00 | 96 868.00 | | 143 638.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 10 556.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 879.00 | 498 703.00 | | 733 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 193.00 | 916 841.00 | | 1 166 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 741.00 | | 1 685 741.00 | 1 685 741.00 |
FG Production vendue services | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 531.00 | | 1 701 531.00 | 1 701 531.00 |
FM Production stockée | | | 5 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 2 883.00 | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 4 360.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | 7 243.00 | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 280.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 1 280.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | 5 963.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 23 626.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 524.00 | 1 780 803.00 | | 1 747 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 446.00 | 1 717 891.00 | | 1 728 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | 62 912.00 | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 650.00 | | 24 413.00 | 568 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 2 454.00 | 530 610.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 2 454.00 | 518 140.00 | 60 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 432.00 | | 24 161.00 | 556 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 252.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 979.00 | 61 771.00 | 2 454.00 | 364 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 3 882.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 247.00 | 57 889.00 | 2 454.00 | 359 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 304.00 | 2 500.00 | | 8 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 304.00 | 2 500.00 | | 8 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 304.00 | 2 500.00 | | 8 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 527 662.00 | 527 662.00 | | 527 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 266.00 | 5 001.00 | 13 265.00 | 18 266.00 |
VB T. V. A. | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 295.00 | 35 689.00 | 11 606.00 | 47 295.00 |
VI Groupe et associés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 649.00 | 657 384.00 | 13 265.00 | 670 649.00 |
VW T.V.A. | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 704.00 | 564 098.00 | 11 606.00 | 575 704.00 |