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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
AP Constructions | 171 563.00 | 21 745.00 | 149 818.00 | 171 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 6 836.00 | 20 786.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 28 581.00 | 235 472.00 | 264 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BZ Autres créances | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 242.00 | 28 581.00 | 364 661.00 | 393 242.00 |
CU Autres participations | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 079.00 | 40 000.00 | | 55 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 038.00 | 15 079.00 | | 44 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 495.00 | 28 862.00 | | 26 495.00 |
DK Provisions réglementées | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 144 430.00 | 102 760.00 | | 144 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 350.00 | 199 501.00 | | 176 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 266.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 324.00 | 24 791.00 | | 36 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 217.00 | 3 000.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 231.00 | 229 528.00 | | 220 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 661.00 | 332 287.00 | | 364 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 793.00 | 53 470.00 | | 67 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 2 930.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 500.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | 2 429.00 | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 416.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 633.00 | 79 724.00 | | 117 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 595.00 | 64 646.00 | | 73 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 038.00 | 15 079.00 | | 44 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 350.00 | 23 912.00 | 52 661.00 | 176 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 231.00 | 67 793.00 | 52 661.00 | 220 231.00 |