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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 887.00 | | 81 887.00 | 81 887.00 |
AP Constructions | 171 562.00 | 61 804.00 | 109 757.00 | 171 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 20 647.00 | 6 974.00 | 27 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 713.00 | 82 451.00 | 243 261.00 | 325 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 019.00 | 82 451.00 | 315 567.00 | 398 019.00 |
CU Autres participations | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DK Provisions réglementées | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 907.00 | | | 171 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 747.00 | | | 190 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 567.00 | | | 315 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 053.00 | | 61 660.00 | 264 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 572.00 | | 61 660.00 | 224 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 678.00 | 10 773.00 | | 71 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 678.00 | 10 773.00 | | 71 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 907.00 | 19 972.00 | 128 125.00 | 171 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 767.00 | 33 832.00 | 128 125.00 | 185 767.00 |