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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
AP Constructions | 171 563.00 | 29 758.00 | 141 805.00 | 171 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 622.00 | 9 599.00 | 18 023.00 | 27 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 053.00 | 39 356.00 | 224 697.00 | 264 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BZ Autres créances | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 882.00 | 39 356.00 | 356 525.00 | 395 882.00 |
CU Autres participations | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 117.00 | 55 079.00 | | 99 117.00 |
DH Report à nouveau | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 481.00 | 44 038.00 | | 25 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 381.00 | 26 495.00 | | 24 381.00 |
DK Provisions réglementées | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 167 798.00 | 144 430.00 | | 167 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 506.00 | 176 350.00 | | 152 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 339.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | 36 324.00 | | 34 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 728.00 | 220 231.00 | | 188 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 525.00 | 364 661.00 | | 356 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 834.00 | 67 793.00 | | 48 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 2 368.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 2 293.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 169.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 852.00 | 117 633.00 | | 109 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 371.00 | 73 595.00 | | 84 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 481.00 | 44 038.00 | | 25 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 053.00 | | | 264 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 572.00 | | | 224 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 581.00 | 10 775.00 | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | 10 775.00 | | 28 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 506.00 | 12 612.00 | 54 360.00 | 152 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VW T.V.A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 728.00 | 48 834.00 | 54 360.00 | 188 728.00 |