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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 152.00 | 120 656.00 | 84 497.00 | 205 152.00 |
040 Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 612.00 | 120 656.00 | 89 957.00 | 210 612.00 |
060 Stock marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
072 Créances – Autres | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
084 Disponibilités | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
110 Total général Actif | 405 729.00 | 120 656.00 | 285 074.00 | 405 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 739.00 | 613 920.00 | | 614 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 400.00 | | |
230 Autres produits | 2 090.00 | 4.00 | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 830.00 | 617 324.00 | | 616 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 573.00 | 325 115.00 | | 307 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 680.00 | -2 050.00 | | 4 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | 2 055.00 | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 104 950.00 | 99 346.00 | | 104 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 1 379.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 627.00 | 98 570.00 | | 113 627.00 |
252 Charges sociales | 21 289.00 | 17 880.00 | | 21 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 890.00 | 35 083.00 | | 37 890.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 594 299.00 | 577 379.00 | | 594 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 531.00 | 39 945.00 | | 22 531.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 098.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 1 054.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 5 662.00 | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 441.00 | 37 275.00 | | 19 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 068.00 | | | 38 068.00 |