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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 397.00 | 239 309.00 | 224 088.00 | 463 397.00 |
040 Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 857.00 | 239 309.00 | 229 548.00 | 468 857.00 |
060 Stock marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 91 095.00 | | 91 095.00 | 91 095.00 |
084 Disponibilités | 259 037.00 | | 259 037.00 | 259 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 249.00 | | 364 249.00 | 364 249.00 |
110 Total général Actif | 833 107.00 | 239 309.00 | 593 797.00 | 833 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 824.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 979 213.00 | 840 726.00 | | 979 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 433.00 | 3 881.00 | | 15 433.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 105.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 591.00 | 844 712.00 | | 995 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 708.00 | 418 500.00 | | 477 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 230.00 | 8 500.00 | | 7 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 839.00 | 15 720.00 | | 13 839.00 |
242 Autres charges externes. | 184 116.00 | 199 383.00 | | 184 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 519.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 759.00 | 106 435.00 | | 184 759.00 |
252 Charges sociales | 42 148.00 | 28 623.00 | | 42 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 047.00 | 39 172.00 | | 45 047.00 |
262 Autres charges | 1 296.00 | 2 219.00 | | 1 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 726.00 | 821 070.00 | | 958 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 865.00 | 23 641.00 | | 36 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 465.00 | 43 536.00 | | 2 465.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 666.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 357.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 8 394.00 | | 5 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 824.00 | 54 760.00 | | 32 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 033.00 | | | 391 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 824.00 | | | 77 824.00 |