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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 880.00 | 212 225.00 | 114 655.00 | 326 880.00 |
040 Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 340.00 | 212 225.00 | 120 115.00 | 332 340.00 |
060 Stock marchandises | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
084 Disponibilités | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 169.00 | | 221 169.00 | 221 169.00 |
110 Total général Actif | 553 509.00 | 212 225.00 | 341 284.00 | 553 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 698 070.00 | 601 750.00 | | 698 070.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 2 207.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 212.00 | 603 956.00 | | 698 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 552.00 | 322 531.00 | | 370 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 040.00 | -11 770.00 | | -10 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 011.00 | 4 465.00 | | 7 011.00 |
242 Autres charges externes. | 142 312.00 | 88 904.00 | | 142 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 851.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 342.00 | 125 695.00 | | 119 342.00 |
252 Charges sociales | 30 874.00 | 27 193.00 | | 30 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 000.00 | 43 570.00 | | 48 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 926.00 | 602 453.00 | | 709 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 714.00 | 1 503.00 | | -11 714.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 184.00 | | |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 208.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 025.00 | 1 479.00 | | -13 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 011.00 | | | 323 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |