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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 385 573.00 | 194 262.00 | 191 311.00 | 385 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 033.00 | 194 262.00 | 196 771.00 | 391 033.00 |
060 Stock marchandises | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
072 Créances – Autres | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
084 Disponibilités | 281 754.00 | | 281 754.00 | 281 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 135.00 | | 372 135.00 | 372 135.00 |
110 Total général Actif | 763 169.00 | 194 262.00 | 568 906.00 | 763 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 760.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 726.00 | 698 070.00 | | 840 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 142.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 712.00 | 698 212.00 | | 844 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 500.00 | 370 552.00 | | 418 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 500.00 | -10 040.00 | | 8 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 720.00 | 7 011.00 | | 15 720.00 |
242 Autres charges externes. | 199 383.00 | 142 312.00 | | 199 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 1 867.00 | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 435.00 | 119 342.00 | | 106 435.00 |
252 Charges sociales | 28 623.00 | 30 874.00 | | 28 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 172.00 | 48 000.00 | | 39 172.00 |
262 Autres charges | 2 219.00 | 8.00 | | 2 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 070.00 | 709 926.00 | | 821 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 641.00 | -11 714.00 | | 23 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 186.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 357.00 | 125.00 | | 3 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 760.00 | -13 025.00 | | 54 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 058.00 | | | 272 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 054.00 | | | 69 054.00 |