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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 303.00 | 29 859.00 | 71 444.00 | 101 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 244.00 | 35 647.00 | 92 597.00 | 128 244.00 |
BT Marchandises | 217 917.00 | | 217 917.00 | 217 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 535.00 | 3 891.00 | 178 644.00 | 182 535.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 306 318.00 | | 306 318.00 | 306 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 057.00 | 3 891.00 | 770 166.00 | 774 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 300.00 | 39 538.00 | 862 762.00 | 902 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 595.00 | 50 000.00 | | 74 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DG Autres réserves | | 14 077.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 907.00 | | | -34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 279.00 | -48 984.00 | | -182 279.00 |
DL TOTAL (I) | 203 398.00 | 16 752.00 | | 203 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 315.00 | 281 813.00 | | 334 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 127.00 | 44 606.00 | | 31 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 786.00 | 206 371.00 | | 210 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 949.00 | 67 926.00 | | 49 949.00 |
EA Autres dettes | 33 187.00 | 19 726.00 | | 33 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 364.00 | 620 442.00 | | 659 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 762.00 | 637 195.00 | | 862 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 382.00 | 389 400.00 | | 408 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 609.00 | | 29 635.00 | 98 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 918.00 | | 29 384.00 | 71 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 251.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 16 221.00 | | 19 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 93.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | 16 128.00 | | 13 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 553.00 | 407.00 | 41 069.00 | 44 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 553.00 | 407.00 | 41 069.00 | 44 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 553.00 | 407.00 | 41 069.00 | 44 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 41 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 786.00 | 210 786.00 | | 210 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 016.00 | 83 034.00 | 250 982.00 | 334 016.00 |
VI Groupe et associés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VP Divers | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 513.00 | 248 513.00 | | 248 513.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 364.00 | 408 382.00 | 250 982.00 | 659 364.00 |