| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 672.00 | 12 946.00 | 11 726.00 | 24 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 6 289.00 | 10 057.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 23 505.00 | 14 183.00 | 37 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 081.00 | 42 740.00 | 56 342.00 | 99 081.00 |
BT Marchandises | 292 536.00 | 2 306.00 | 290 230.00 | 292 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 470.00 | 20 360.00 | 782 110.00 | 802 470.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 601.00 | 22 666.00 | 1 549 935.00 | 1 572 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 407.00 | 65 405.00 | 1 607 002.00 | 1 672 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 595.00 | 74 595.00 | | 83 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 330.00 | 344 330.00 | | 578 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DH Report à nouveau | -609 269.00 | -535 640.00 | | -609 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 489.00 | -73 629.00 | | 315 489.00 |
DL TOTAL (I) | 369 804.00 | -188 684.00 | | 369 804.00 |
DP Provisions pour risques | 725.00 | | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 725.00 | | | 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 945.00 | 477 363.00 | | 675 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 2 376.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 026.00 | 348 688.00 | | 381 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 635.00 | 152 418.00 | | 135 635.00 |
EA Autres dettes | 41 494.00 | 2 382.00 | | 41 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 164.00 | 983 227.00 | | 1 234 164.00 |
ED (V) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 002.00 | 794 543.00 | | 1 607 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 915.00 | | 80.00 | 119 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 913.00 | 99 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 913.00 | 54 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 80.00 | 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 564.00 | 16 213.00 | 12 038.00 | 38 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 944.00 | 5 002.00 | | 7 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | 11 211.00 | 12 038.00 | 30 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 725.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 111.00 | | 2 751.00 | 23 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 111.00 | 2 306.00 | 2 751.00 | 23 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 111.00 | 3 031.00 | 2 751.00 | 23 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 2 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 026.00 | 381 026.00 | | 381 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 778 044.00 | 778 044.00 | | 778 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VC Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 945.00 | 351 507.00 | 310 178.00 | 675 945.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 103.00 | 1 071 103.00 | | 1 071 103.00 |
VW T.V.A. | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 164.00 | 909 726.00 | 310 178.00 | 1 234 164.00 |