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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 672.00 | 7 944.00 | 16 728.00 | 24 672.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 3 514.00 | 12 832.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 601.00 | 27 106.00 | 31 495.00 | 58 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 915.00 | 38 564.00 | 81 351.00 | 119 915.00 |
BT Marchandises | 241 670.00 | | 241 670.00 | 241 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 753.00 | 23 111.00 | 435 641.00 | 458 753.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 303.00 | 23 111.00 | 713 192.00 | 736 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 218.00 | 61 675.00 | 794 543.00 | 856 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DH Report à nouveau | -535 640.00 | -217 186.00 | | -535 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 629.00 | -318 453.00 | | -73 629.00 |
DL TOTAL (I) | -188 684.00 | -115 055.00 | | -188 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 363.00 | 402 211.00 | | 477 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 13 960.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 688.00 | 298 984.00 | | 348 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 418.00 | 50 381.00 | | 152 418.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 2 055.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 227.00 | 767 591.00 | | 983 227.00 |
ED (V) | | 230.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 543.00 | 652 766.00 | | 794 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 154.00 | 465 895.00 | | 731 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 762.00 | | 27 986.00 | 104 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 119 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 962.00 | 74 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | 18 883.00 | 25 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 806.00 | | 9 103.00 | 77 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 684.00 | 15 719.00 | 3 839.00 | 26 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 2 155.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 895.00 | 13 564.00 | 3 839.00 | 20 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | 1 159.00 | 110.00 | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 062.00 | 1 159.00 | 110.00 | 22 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 062.00 | 1 159.00 | 110.00 | 22 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 688.00 | 348 688.00 | | 348 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 431 024.00 | 431 024.00 | | 431 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 904.00 | 148 904.00 | 120 000.00 | 268 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 459.00 | 76 386.00 | 132 073.00 | 208 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 411.00 | 471 411.00 | | 471 411.00 |
VW T.V.A. | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 227.00 | 731 154.00 | 252 073.00 | 983 227.00 |