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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 346.00 | 739.00 | 15 607.00 | 16 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 126.00 | 20 156.00 | 37 970.00 | 58 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 762.00 | 26 684.00 | 78 078.00 | 104 762.00 |
BT Marchandises | 197 264.00 | | 197 264.00 | 197 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 754.00 | 22 062.00 | 234 692.00 | 256 754.00 |
BZ Autres créances | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 967.00 | 22 062.00 | 586 905.00 | 608 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 729.00 | 48 746.00 | 664 983.00 | 713 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 330.00 | 344 330.00 | | 344 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
DH Report à nouveau | -217 186.00 | -34 907.00 | | -217 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 453.00 | -182 279.00 | | -318 453.00 |
DL TOTAL (I) | -115 055.00 | 203 398.00 | | -115 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 211.00 | 334 315.00 | | 402 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960.00 | 31 127.00 | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 079.00 | 210 786.00 | | 299 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | 49 949.00 | | 50 381.00 |
EA Autres dettes | 14 178.00 | 33 187.00 | | 14 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 809.00 | 659 364.00 | | 779 809.00 |
ED (V) | 230.00 | | | 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 983.00 | 862 762.00 | | 664 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 895.00 | 408 382.00 | | 465 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 244.00 | | 43 223.00 | 128 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 705.00 | 104 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 705.00 | 77 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 303.00 | | 43 208.00 | 101 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 647.00 | 21 877.00 | 30 840.00 | 35 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 859.00 | 21 877.00 | 30 840.00 | 29 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 891.00 | 20 014.00 | 1 842.00 | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 20 014.00 | 1 842.00 | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 20 014.00 | 1 842.00 | 3 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 014.00 | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 079.00 | 299 079.00 | | 299 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 230 285.00 | 230 285.00 | | 230 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VB T. V. A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 941.00 | 87 027.00 | 283 914.00 | 400 941.00 |
VI Groupe et associés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 562.00 | 315 562.00 | | 315 562.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 809.00 | 465 895.00 | 283 914.00 | 779 809.00 |