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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 268.00 | 246 496.00 | 449 772.00 | 696 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 013.00 | 90 620.00 | 444 393.00 | 535 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 273.00 | 339 231.00 | 895 042.00 | 1 234 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BZ Autres créances | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
CF Disponibilités | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 945.00 | | 399 945.00 | 399 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 218.00 | 339 231.00 | 1 294 987.00 | 1 634 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 164.00 | -131 193.00 | | -93 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 078.00 | 38 028.00 | | -324 078.00 |
DL TOTAL (I) | -410 243.00 | -86 165.00 | | -410 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 961.00 | 359 310.00 | | 479 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 091.00 | 153 605.00 | | 855 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 180 833.00 | | 181 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 919.00 | 191 682.00 | | 188 919.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 229.00 | 885 653.00 | | 1 705 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 987.00 | 799 489.00 | | 1 294 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 882.00 | 669 861.00 | | 1 402 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 43 573.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 640.00 | | 616 308.00 | 738 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 676.00 | 1 234 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 676.00 | 1 231 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 648.00 | | 616 308.00 | 735 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 227.00 | 187 956.00 | 75 952.00 | 227 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 112.00 | 187 956.00 | 75 952.00 | 225 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 091.00 | 855 091.00 | | 855 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 061.00 | 176 714.00 | 302 347.00 | 479 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
VP Divers | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 919.00 | 188 919.00 | | 188 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 570.00 | 229 693.00 | 877.00 | 230 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 229.00 | 1 402 882.00 | 302 347.00 | 1 705 229.00 |