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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BZ Autres créances | 3 905 662.00 | | 3 905 662.00 | 3 905 662.00 |
CF Disponibilités | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 126.00 | | 4 244 126.00 | 4 244 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 126.00 | | 4 258 126.00 | 4 258 126.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 495.00 | -617 501.00 | | -612 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 380.00 | 5 006.00 | | 766 380.00 |
DL TOTAL (I) | 160 885.00 | -605 495.00 | | 160 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | 40 078.00 | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 210.00 | 2 576 796.00 | | 3 616 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 308 198.00 | | 53 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 589.00 | 178 136.00 | | 419 589.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 327.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 241.00 | 3 104 535.00 | | 4 097 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 126.00 | 2 499 039.00 | | 4 258 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 082 739.00 | | 2 082 739.00 | 2 082 739.00 |
FG Production vendue services | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 407.00 | | 2 174 407.00 | 2 174 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 646.00 | |
GE Autres charges | | | 116 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 792.00 | 908.00 | | 34 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 792.00 | 908.00 | | 1 394 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 637.00 | 3 592.00 | | 18 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 832.00 | 3 592.00 | | 321 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 960.00 | -2 684.00 | | 1 072 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | -1 957.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 596.00 | 4 509 389.00 | | 3 653 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 215.00 | 4 504 383.00 | | 2 887 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 380.00 | 5 006.00 | | 766 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 456.00 | 80 170.00 | | 1 418 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | 14 000.00 | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484 626.00 | 14 000.00 | | 1 484 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 634.00 | | | 1 481 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 464.00 | 80 170.00 | | 1 401 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 379.00 | 195 646.00 | 1 182 025.00 | 986 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 264.00 | 195 646.00 | 1 179 910.00 | 984 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 097.00 | 1 955 097.00 | | 1 955 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 210.00 | 3 616 210.00 | | 3 616 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |
VP Divers | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 353.00 | 1 651 353.00 | | 1 651 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 920 580.00 | 3 920 580.00 | | 3 920 580.00 |
VW T.V.A. | 301 809.00 | 301 809.00 | | 301 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 241.00 | 4 097 241.00 | | 4 097 241.00 |