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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 134.00 | 588 729.00 | 155 405.00 | 744 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 331.00 | 395 535.00 | 261 795.00 | 657 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 456.00 | 986 379.00 | 432 078.00 | 1 418 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 1 187 356.00 | | 1 187 356.00 | 1 187 356.00 |
CF Disponibilités | 817 401.00 | | 817 401.00 | 817 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 962.00 | | 2 066 962.00 | 2 066 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 418.00 | 986 379.00 | 2 499 039.00 | 3 485 418.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 501.00 | -461 654.00 | | -617 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | -155 847.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | -605 495.00 | -610 501.00 | | -605 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 078.00 | 126 769.00 | | 40 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 796.00 | 1 783 493.00 | | 2 576 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 192 767.00 | | 308 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 136.00 | 192 181.00 | | 178 136.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 42.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 535.00 | 2 295 250.00 | | 3 104 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 039.00 | 1 684 749.00 | | 2 499 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 286 938.00 | | 4 286 938.00 | 4 286 938.00 |
FG Production vendue services | 130 206.00 | 3 684.00 | 133 890.00 | 130 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 144.00 | 3 684.00 | 4 420 828.00 | 4 417 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 161.00 | |
GE Autres charges | | | 220 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 291.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 291.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 3 438.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 3 438.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | -3 147.00 | | -2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | -1 846.00 | | -1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 389.00 | 4 189 114.00 | | 4 509 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 383.00 | 4 344 961.00 | | 4 504 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | -155 847.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 149.00 | 84 308.00 | | 1 334 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 456.00 | | | 1 418 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 464.00 | | | 1 401 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 157.00 | 84 308.00 | | 1 317 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 218.00 | 207 161.00 | | 779 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 103.00 | 207 161.00 | | 777 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VC Groupe et associés | 853 558.00 | 853 558.00 | | 853 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 796.00 | 2 576 796.00 | | 2 576 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 029.00 | 172 029.00 | | 172 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 450.00 | 1 227 573.00 | 877.00 | 1 228 450.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 535.00 | 3 104 535.00 | | 3 104 535.00 |