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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 371.00 | 358 753.00 | 348 619.00 | 707 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 300.00 | 196 417.00 | 354 883.00 | 551 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 663.00 | 557 285.00 | 718 378.00 | 1 275 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
BZ Autres créances | 3 318 391.00 | | 3 318 391.00 | 3 318 391.00 |
CF Disponibilités | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 386.00 | | 3 514 386.00 | 3 514 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 049.00 | 557 285.00 | 4 232 764.00 | 4 790 049.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 243.00 | -93 164.00 | | -417 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 412.00 | -324 078.00 | | -44 412.00 |
DL TOTAL (I) | -454 654.00 | -410 243.00 | | -454 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 429.00 | 479 961.00 | | 303 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986 169.00 | 855 091.00 | | 3 986 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 425.00 | 181 258.00 | | 212 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 394.00 | 188 910.00 | | 185 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 418.00 | 1 705 220.00 | | 4 687 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 764.00 | 1 294 978.00 | | 4 232 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 402 882.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 858 509.00 | | 3 858 509.00 | 3 858 509.00 |
FG Production vendue services | 117 329.00 | 3 803.00 | 121 132.00 | 117 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 838.00 | 3 803.00 | 3 979 641.00 | 3 975 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 054.00 | |
GE Autres charges | | | 198 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 4 999.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 262.00 | 4 999.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 2 609.00 | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 47 332.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -42 334.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | -1 316.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 235.00 | 4 024 092.00 | | 4 062 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 647.00 | 4 348 170.00 | | 4 106 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 412.00 | -324 078.00 | | -44 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 273.00 | | 41 390.00 | 1 234 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 281.00 | | 27 390.00 | 1 231 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 14 000.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 231.00 | 218 054.00 | | 339 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 116.00 | 218 054.00 | | 337 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9.00 | | | -9.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 056 000.00 | | | 3 056 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 529.00 | 179 917.00 | 122 612.00 | 302 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 986 169.00 | 3 986 169.00 | | 3 986 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 785.00 | 35 785.00 | | 35 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 155.00 | 3 352 278.00 | 877.00 | 3 353 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 417.00 | 4 564 805.00 | 122 612.00 | 4 687 417.00 |