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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 1 485.00 | 3 253.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 12 235.00 | 53 820.00 | 66 055.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 033.00 | 13 720.00 | 57 313.00 | 71 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 088.00 | 6 919.00 | 52 169.00 | 59 088.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 985.00 | 6 919.00 | 75 066.00 | 81 985.00 |
110 Total général Actif | 153 018.00 | 20 638.00 | 132 380.00 | 153 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 637.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 311.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 041.00 | 204 709.00 | | 273 041.00 |
222 Production stockée | | -5 555.00 | | |
230 Autres produits | 7 816.00 | 2.00 | | 7 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 858.00 | 199 467.00 | | 280 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 660.00 | 67 484.00 | | 78 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 280.00 | -500.00 | | 3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 64 550.00 | 53 683.00 | | 64 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 211.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 490.00 | 27 083.00 | | 65 490.00 |
252 Charges sociales | 34 896.00 | 11 995.00 | | 34 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 936.00 | 3 651.00 | | 10 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 6 529.00 | 5.00 | | 6 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 406.00 | 165 612.00 | | 273 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | 33 855.00 | | 7 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | 836.00 | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 244.00 | 135.00 | | 3 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -710.00 | 4 886.00 | | -710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 489.00 | 27 998.00 | | 8 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |