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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 3 065.00 | 1 673.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 183.00 | 24 423.00 | 59 760.00 | 84 183.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 161.00 | 27 488.00 | 61 673.00 | 89 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | 6 919.00 | 36 493.00 | 43 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 272.00 | 6 919.00 | 55 353.00 | 62 272.00 |
110 Total général Actif | 151 433.00 | 34 406.00 | 117 026.00 | 151 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 549.00 | 273 041.00 | | 288 549.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 7 816.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 606.00 | 280 858.00 | | 288 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 518.00 | 78 660.00 | | 92 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | 3 280.00 | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 407.00 | 64 550.00 | | 76 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 147.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 975.00 | 65 490.00 | | 66 975.00 |
252 Charges sociales | 28 045.00 | 34 896.00 | | 28 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 438.00 | 10 936.00 | | 15 438.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 919.00 | | |
262 Autres charges | 2 340.00 | 6 529.00 | | 2 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 921.00 | 273 406.00 | | 275 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 685.00 | 7 452.00 | | 12 685.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 666.00 | 2 429.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 523.00 | 3 244.00 | | 4 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -344.00 | -710.00 | | -344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 848.00 | 8 489.00 | | 9 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 370.00 | | | 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 370.00 | | | 370.00 |