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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 645.00 | 93.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 882.00 | 35 125.00 | 52 757.00 | 87 882.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 860.00 | 39 770.00 | 53 090.00 | 92 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
110 Total général Actif | 180 836.00 | 39 770.00 | 141 066.00 | 180 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 015.00 | 288 549.00 | | 316 015.00 |
230 Autres produits | 10 804.00 | 57.00 | | 10 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 820.00 | 288 606.00 | | 326 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 112.00 | 92 518.00 | | 86 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | -8 000.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 832.00 | 76 407.00 | | 72 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 2 198.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 015.00 | 66 975.00 | | 65 015.00 |
252 Charges sociales | 26 410.00 | 28 045.00 | | 26 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 847.00 | 15 438.00 | | 16 847.00 |
262 Autres charges | 7 801.00 | 2 340.00 | | 7 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 930.00 | 275 921.00 | | 285 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 890.00 | 12 685.00 | | 40 890.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | 2 666.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 447.00 | 4 523.00 | | 11 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | -344.00 | | 5 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 375.00 | 9 848.00 | | 31 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 161.00 | | | 89 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |