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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 449.00 | 52 079.00 | 36 370.00 | 88 449.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 427.00 | 56 817.00 | 36 610.00 | 93 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
072 Créances – Autres | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
084 Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
110 Total général Actif | 172 258.00 | 56 817.00 | 115 441.00 | 172 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 883.00 | 316 015.00 | | 158 883.00 |
230 Autres produits | 18 283.00 | 10 804.00 | | 18 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 166.00 | 326 820.00 | | 177 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 215.00 | 86 112.00 | | 48 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 696.00 | 72 832.00 | | 77 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 2 913.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 327.00 | 65 015.00 | | 55 327.00 |
252 Charges sociales | 23 777.00 | 26 410.00 | | 23 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 047.00 | 16 847.00 | | 17 047.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 7 801.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 274.00 | 285 930.00 | | 223 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 108.00 | 40 890.00 | | -46 108.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 874.00 | 1 470.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 11 447.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 598.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 635.00 | 31 375.00 | | -47 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |