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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 833.00 | 1 335.00 | 179 498.00 | 180 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 863.00 | 1 335.00 | 233 528.00 | 234 863.00 |
CU Autres participations | 179 498.00 | | 179 498.00 | 179 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 257.00 | | | 118 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 760.00 | | | 141 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 833.00 | | | 180 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 445.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 445.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 328.00 | 16 499.00 | 57 829.00 | 74 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VP Divers | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 589.00 | 141 760.00 | 57 829.00 | 199 589.00 |