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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 832.00 | 1 335.00 | 180 497.00 | 181 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CF Disponibilités | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 784.00 | 1 335.00 | 233 449.00 | 234 784.00 |
CU Autres participations | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
DL TOTAL (I) | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -120 750.00 | | | -120 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -275 856.00 | 102 039.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 105.00 | -120 750.00 | 102 039.00 | 155 105.00 |