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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 832.00 | 1 335.00 | 180 497.00 | 181 832.00 |
BZ Autres créances | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 296.00 | 1 335.00 | 225 961.00 | 227 296.00 |
CU Autres participations | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 803.00 | | | 166 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 961.00 | | | 225 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -156 754.00 | | | -156 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -299 802.00 | 99 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 113.00 | 17 356.00 | 23 757.00 | 41 113.00 |
VI Groupe et associés | 122 643.00 | 122 643.00 | | 122 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 804.00 | -156 755.00 | 123 248.00 | 166 804.00 |