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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 832.00 | 1 335.00 | 180 497.00 | 181 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 734.00 | 1 335.00 | 253 399.00 | 254 734.00 |
CU Autres participations | 180 497.00 | | 180 497.00 | 180 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 99 867.00 | | | 99 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 532.00 | | | 153 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -97 774.00 | | | -97 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -251 306.00 | 104 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VI Groupe et associés | 124 509.00 | 124 509.00 | | 124 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 532.00 | -97 774.00 | 104 656.00 | 153 532.00 |