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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 571.00 | 809.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 916.00 | 5 791.00 | 78 125.00 | 83 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 388.00 | 6 361.00 | 194 027.00 | 200 388.00 |
BT Marchandises | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 198.00 | 6 361.00 | 213 836.00 | 220 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 984.00 | 5 599.00 | | 7 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587.00 | 2 384.00 | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 19 370.00 | 16 784.00 | | 19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 358.00 | 109 157.00 | | 93 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 100.00 | 27 995.00 | | 27 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 121.00 | | 35 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 184.00 | 28 344.00 | | 38 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 466.00 | 200 617.00 | | 194 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 836.00 | 217 400.00 | | 213 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 453.00 | | 336 453.00 | 336 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 453.00 | | 336 453.00 | 336 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 299.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 299.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 5 701.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 939.00 | 357 663.00 | | 341 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 353.00 | 355 279.00 | | 339 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 587.00 | 2 384.00 | | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 358.00 | 26 374.00 | 66 984.00 | 93 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 814.00 | 13 721.00 | 5 093.00 | 18 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 466.00 | 127 482.00 | 66 984.00 | 194 466.00 |