| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 031.00 | 349.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 993.00 | 4 878.00 | 74 115.00 | 78 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 699.00 | 5 908.00 | 189 790.00 | 195 699.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 646.00 | 5 908.00 | 233 738.00 | 239 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 920.00 | 10 570.00 | | 14 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | 4 350.00 | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 62 889.00 | 23 720.00 | | 62 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 783.00 | 67 003.00 | | 44 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | 50 100.00 | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 34 272.00 | | 41 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 154.00 | 39 302.00 | | 39 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 849.00 | 190 677.00 | | 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 738.00 | 214 397.00 | | 233 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 080.00 | | 419 080.00 | 419 080.00 |
FG Production vendue services | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 315.00 | | 419 315.00 | 419 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 23 215.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | 1 447.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 24 662.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | -24 662.00 | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 412.00 | 368 272.00 | | 419 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 244.00 | 363 922.00 | | 380 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 169.00 | 4 350.00 | | 39 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | 421.00 | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 993.00 | 471.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 993.00 | 471.00 | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 783.00 | 22 991.00 | 21 792.00 | 44 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 412.00 | 19 086.00 | 5 326.00 | 24 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 849.00 | 149 057.00 | 21 792.00 | 170 849.00 |