| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 801.00 | 579.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 162.00 | 4 585.00 | 75 576.00 | 80 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 634.00 | 5 386.00 | 191 248.00 | 196 634.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BZ Autres créances | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 783.00 | 5 386.00 | 214 397.00 | 219 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 570.00 | 7 984.00 | | 10 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350.00 | 2 587.00 | | 4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720.00 | 19 370.00 | | 23 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 003.00 | 93 358.00 | | 67 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 100.00 | 27 100.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 35 824.00 | | 34 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 302.00 | 38 184.00 | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 677.00 | 194 466.00 | | 190 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 397.00 | 213 836.00 | | 214 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 150.00 | | 367 150.00 | 367 150.00 |
FG Production vendue services | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 215.00 | 25.00 | | 23 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 662.00 | 25.00 | | 24 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 662.00 | -25.00 | | -24 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 272.00 | 341 939.00 | | 368 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 922.00 | 339 353.00 | | 363 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350.00 | 2 587.00 | | 4 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 003.00 | 22 220.00 | 44 783.00 | 67 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023.00 | 12 931.00 | 5 093.00 | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 677.00 | 145 894.00 | 44 783.00 | 190 677.00 |