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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 400.00 | 1 230.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 983.00 | 6 957.00 | 115 025.00 | 121 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 939.00 | 8 357.00 | 231 581.00 | 239 939.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 484.00 | 8 357.00 | 316 126.00 | 324 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 089.00 | 14 920.00 | | 54 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 582.00 | 39 169.00 | | 43 582.00 |
DL TOTAL (I) | 106 471.00 | 62 889.00 | | 106 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 637.00 | 89 827.00 | | 132 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 41 868.00 | | 44 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | 39 154.00 | | 32 858.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 656.00 | 170 849.00 | | 209 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 126.00 | 233 738.00 | | 316 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 6 698.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -6 698.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 506.00 | | 5 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 572.00 | 419 412.00 | | 402 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 990.00 | 380 244.00 | | 358 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 582.00 | 39 169.00 | | 43 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 2 449.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 2 449.00 | | 5 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 363.00 | 43 152.00 | 86 212.00 | 129 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 253.00 | 36 927.00 | 5 326.00 | 42 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 656.00 | 123 444.00 | 86 212.00 | 209 656.00 |