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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 400.00 | 149.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 344.00 | 62 738.00 | 108 606.00 | 171 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 522.00 | 64 379.00 | 1 011 144.00 | 1 075 522.00 |
BT Marchandises | 178 147.00 | | 178 147.00 | 178 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 897.00 | 64 379.00 | 1 266 519.00 | 1 330 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
DL TOTAL (I) | 520 860.00 | | | 520 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 456.00 | | | 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 456.00 | | | 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 203.00 | | | 745 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 519.00 | | | 1 266 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 962.00 | | | 464 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 011.00 | | 1 588.00 | 1 074 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 075 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 552.00 | | | 903 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | | 1 588.00 | 170 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 348.00 | 22 031.00 | | 42 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 22 031.00 | | 41 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UX Autres créances clients | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 014.00 | 94 773.00 | 267 423.00 | 375 014.00 |
VI Groupe et associés | 246 296.00 | 246 296.00 | | 246 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 497.00 | | | 108 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 203.00 | 464 962.00 | 267 423.00 | 745 203.00 |