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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 672.00 | 106 877.00 | 87 795.00 | 194 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 850.00 | 108 666.00 | 990 184.00 | 1 098 850.00 |
BT Marchandises | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BZ Autres créances | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 339.00 | | 288 339.00 | 288 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 190.00 | 108 666.00 | 1 278 524.00 | 1 387 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DL TOTAL (I) | 473 752.00 | | | 473 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 621.00 | | | 445 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 433.00 | | | 211 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 069.00 | | | 106 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 772.00 | | | 804 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 524.00 | | | 1 278 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 161.00 | | | 457 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 522.00 | | 23 328.00 | 1 075 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 552.00 | | | 903 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 893.00 | | 23 328.00 | 171 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 294.00 | 22 373.00 | | 86 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 054.00 | 22 373.00 | | 85 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 621.00 | 98 010.00 | 245 590.00 | 445 621.00 |
VI Groupe et associés | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 772.00 | 457 161.00 | 245 590.00 | 804 772.00 |