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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 538.00 | 11.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 344.00 | 84 516.00 | 86 828.00 | 171 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 522.00 | 86 294.00 | 989 229.00 | 1 075 522.00 |
BT Marchandises | 192 968.00 | | 192 968.00 | 192 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 329.00 | 86 294.00 | 1 286 035.00 | 1 372 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DG Autres réserves | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
DL TOTAL (I) | 411 862.00 | | | 411 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 228.00 | | | 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 228.00 | | | 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 917.00 | | | 541 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 946.00 | | | 873 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 035.00 | | | 1 286 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 545.00 | | | 428 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 522.00 | | | 1 075 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 552.00 | | | 903 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 379.00 | 21 915.00 | | 64 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 139.00 | 21 915.00 | | 63 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 858.00 | 83 858.00 | | 83 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UX Autres créances clients | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 917.00 | 96 516.00 | 316 174.00 | 541 917.00 |
VI Groupe et associés | 207 363.00 | 207 363.00 | | 207 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 185.00 | | | 103 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 946.00 | 428 545.00 | 316 174.00 | 873 946.00 |