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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 902 312.00 | | 902 312.00 | 902 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 672.00 | 131 265.00 | 63 408.00 | 194 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 360.00 | 133 054.00 | 966 307.00 | 1 099 360.00 |
BT Marchandises | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 498.00 | 133 054.00 | 1 306 444.00 | 1 439 498.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DG Autres réserves | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 589.00 | | | 117 589.00 |
DL TOTAL (I) | 591 341.00 | | | 591 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 785.00 | | | 347 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 311.00 | | | 218 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 103.00 | | | 715 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 444.00 | | | 1 306 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 849.00 | | | 466 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 850.00 | | 510.00 | 1 098 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 552.00 | | | 903 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 221.00 | | | 195 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 510.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 24 388.00 | | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 426.00 | 24 388.00 | | 107 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 216.00 | 282 216.00 | | 282 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 785.00 | 99 530.00 | 173 703.00 | 347 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 103.00 | 466 849.00 | 173 703.00 | 715 103.00 |