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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 77.00 | 1 377.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 153.00 | 77.00 | 2 026 076.00 | 2 026 153.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 585.00 | 77.00 | 2 027 509.00 | 2 027 585.00 |
CU Autres participations | 2 024 699.00 | | 2 024 699.00 | 2 024 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DK Provisions réglementées | 367.00 | | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 826.00 | | | 903 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 382.00 | | | 1 117 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 869.00 | | | 2 025 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 509.00 | | | 2 027 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 869.00 | | | 1 125 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 117 382.00 | | | 1 117 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | | | -727.00 |