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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 949.00 | 505.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 741.00 | 949.00 | 2 025 792.00 | 2 026 741.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 396.00 | 949.00 | 2 036 447.00 | 2 037 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 025 287.00 | | 2 025 287.00 | 2 025 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -858.00 | -946.00 | | -858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 88.00 | | 23 831.00 |
DK Provisions réglementées | 7 567.00 | 5 167.00 | | 7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 32 539.00 | 6 309.00 | | 32 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 220.00 | 816 825.00 | | 671 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 915.00 | 1 201 101.00 | | 1 329 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 10 480.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 907.00 | 2 028 406.00 | | 2 003 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 447.00 | 2 034 714.00 | | 2 036 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 254.00 | 1 370 786.00 | | 1 413 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 230.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 29 600.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 500.00 | 32 000.00 | | 47 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 669.00 | 31 912.00 | | 23 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 831.00 | 88.00 | | 23 831.00 |