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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 658.00 | 796.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 741.00 | 658.00 | 2 026 082.00 | 2 026 741.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 373.00 | 658.00 | 2 034 714.00 | 2 035 373.00 |
CU Autres participations | 2 025 287.00 | | 2 025 287.00 | 2 025 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -946.00 | -727.00 | | -946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | -220.00 | | 88.00 |
DK Provisions réglementées | 5 167.00 | 2 767.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309.00 | 3 820.00 | | 6 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 825.00 | 901 000.00 | | 816 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 101.00 | 1 114 113.00 | | 1 201 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 6 901.00 | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 406.00 | 2 022 014.00 | | 2 028 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 714.00 | 2 025 834.00 | | 2 034 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 786.00 | 1 199 806.00 | | 1 370 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 101.00 | | | 1 201 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 600.00 | 33 600.00 | | 29 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 912.00 | 36 220.00 | | 31 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | -220.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 153.00 | | 588.00 | 2 026 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024 699.00 | | 588.00 | 2 024 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 291.00 | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 291.00 | | 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 767.00 | 2 400.00 | | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 2 400.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 101.00 | 1 201 101.00 | | 1 201 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 825.00 | 159 206.00 | 657 620.00 | 816 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 406.00 | 1 370 786.00 | 657 620.00 | 2 028 406.00 |