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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 454.00 | 1 240.00 | 214.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 741.00 | 1 240.00 | 2 025 501.00 | 2 026 741.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 856.00 | 1 240.00 | 2 034 616.00 | 2 035 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 025 287.00 | | 2 025 287.00 | 2 025 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DH Report à nouveau | | -858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 727.00 | 23 831.00 | | -27 727.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 7 567.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645.00 | 32 539.00 | | 7 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 314.00 | 671 220.00 | | 580 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 484.00 | 1 329 915.00 | | 1 444 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 772.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 970.00 | 2 003 907.00 | | 2 026 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 616.00 | 2 036 447.00 | | 2 034 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 347.00 | 1 413 254.00 | | 1 610 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | 2 400.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 2 400.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 833.00 | -2 400.00 | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 47 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 727.00 | 23 669.00 | | 27 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 727.00 | 23 831.00 | | -27 727.00 |