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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 468.00 | | 1 176 468.00 | 1 176 468.00 |
AP Constructions | 86 481.00 | 34 706.00 | 51 775.00 | 86 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 33 420.00 | 1 836.00 | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591 143.00 | 3 401 361.00 | 189 783.00 | 3 591 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 497.00 | 3 511 106.00 | 1 443 390.00 | 4 954 497.00 |
BT Marchandises | 2 941 271.00 | 186 218.00 | 2 755 053.00 | 2 941 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 855.00 | 15 119.00 | 113 735.00 | 128 855.00 |
BZ Autres créances | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
CF Disponibilités | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 485.00 | 201 337.00 | 3 040 148.00 | 3 241 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 982.00 | 3 712 443.00 | 4 483 539.00 | 8 195 982.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 314.00 | | | 1 103 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 594.00 | | | 1 283 594.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 897.00 | | | 1 027 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 779.00 | | | 1 739 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
EA Autres dettes | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 445.00 | | | 3 192 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 539.00 | | | 4 483 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 932.00 | | | 2 693 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 568 199.00 | 45 068.00 | 5 613 267.00 | 5 568 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 199.00 | 45 068.00 | 5 613 267.00 | 5 568 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 754.00 | | | 319 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 697.00 | | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 127.00 | | | -11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 214.00 | | | 6 239 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 935.00 | | | 6 102 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 279.00 | | | 136 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 383.00 | | | 57 383.00 |