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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 716.00 | 42 775.00 | 14 941.00 | 57 716.00 |
AH Fonds commercial | 1 534 254.00 | | 1 534 254.00 | 1 534 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 34 860.00 | 396.00 | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 853 697.00 | 3 608 565.00 | 245 132.00 | 3 853 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 508.00 | 3 686 200.00 | 1 816 308.00 | 5 502 508.00 |
BT Marchandises | 3 371 264.00 | 496 980.00 | 2 874 284.00 | 3 371 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 946.00 | 23 392.00 | 111 554.00 | 134 946.00 |
BZ Autres créances | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CF Disponibilités | 1 302 562.00 | | 1 302 562.00 | 1 302 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 158.00 | 520 372.00 | 4 409 786.00 | 4 930 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 666.00 | 4 206 572.00 | 6 226 094.00 | 10 432 666.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 1 847 457.00 | | | 1 847 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 446.00 | | | 300 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 183.00 | | | 2 591 183.00 |
DP Provisions pour risques | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 980.00 | | | 1 677 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 378.00 | | | 951 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 498.00 | | | 833 498.00 |
EA Autres dettes | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 581.00 | | | 3 587 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 094.00 | | | 6 226 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 341.00 | | | 2 011 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 553.00 | 44 871.00 | 6 177 424.00 | 6 132 553.00 |
FG Production vendue services | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 216.00 | 44 871.00 | 6 199 087.00 | 6 154 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 646 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 221.00 | | | -53 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 953.00 | | | 6 652 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 508.00 | | | 6 352 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 446.00 | | | 300 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627 700.00 | 59 244.00 | 744.00 | 3 627 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 619.00 | 1 156.00 | | 41 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 081.00 | 58 089.00 | 744.00 | 3 586 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 378.00 | 951 378.00 | | 951 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 498.00 | 833 498.00 | | 833 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 553.00 | 120 553.00 | | 120 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 980.00 | 105 927.00 | 1 572 053.00 | 1 677 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 420.00 | 256 420.00 | | 256 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 754.00 | 256 420.00 | 17 334.00 | 273 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 104.00 | 2 015 051.00 | 1 572 053.00 | 3 587 104.00 |