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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 824.00 | 41 652.00 | 22 172.00 | 63 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 22 636.00 | 693.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 106.00 | 64 288.00 | 25 818.00 | 90 106.00 |
BT Marchandises | 445 236.00 | | 445 236.00 | 445 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 200 417.00 | | 200 417.00 | 200 417.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 798.00 | | 658 798.00 | 658 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 904.00 | 64 288.00 | 684 616.00 | 748 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 415.00 | 38 201.00 | | 57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 19 215.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 68 056.00 | 65 800.00 | | 68 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 463.00 | 50 528.00 | | 131 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 136.00 | 435 582.00 | | 431 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 33 010.00 | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 46 725.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 560.00 | 565 848.00 | | 616 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 616.00 | 631 648.00 | | 684 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 868.00 | 564 675.00 | | 587 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 511.00 | 31 882.00 | | 91 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 090.00 | | 1 557 090.00 | 1 557 090.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | 536 790.00 | 537 908.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 208.00 | 536 790.00 | 2 094 998.00 | 1 558 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 949.00 | 6 056.00 | | 36 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 949.00 | 6 056.00 | | 36 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 543.00 | -6 056.00 | | -36 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 2 996.00 | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 404.00 | 1 378 029.00 | | 2 095 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 147.00 | 1 358 814.00 | | 2 093 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | 19 215.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 715.00 | 9 573.00 | | 54 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | 9 573.00 | | 54 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 136.00 | 431 136.00 | | 431 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 861.00 | 100 169.00 | 28 692.00 | 128 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 043.00 | | | 167 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 692.00 | 212 738.00 | 2 954.00 | 215 692.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 560.00 | 587 868.00 | 28 692.00 | 616 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 792.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 495.00 | 7 079.00 | | 144 495.00 |
ST Autres comptes | 78 284.00 | 46 860.00 | | 78 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 510.00 | 148 331.00 | | 77 510.00 |
YT Sous‐traitance | 552 953.00 | 401 221.00 | | 552 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 893.00 | 89 413.00 | | 6 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 557.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 735.00 | 4 349.00 | | 6 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 173.00 | 150 916.00 | | 197 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 955.00 | 179 876.00 | | 165 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 135.00 | 692 903.00 | | 860 135.00 |